2Q21机械职业基金持仓回忆：新能源配备、自动化加仓显着 工程机械底部已现

　　基金持仓占比2.9%，环比略降0.37ppt。分板块来看，新能源设备、工业自动化等板块获益于职业高景气，基金持仓数量与市值增加显着；而工程机械持仓有所回落，二季度工程机械景气低迷，但三季度有望改进。谈论2Q21和工程机械基金持仓市值。563/411/164亿元，环比变化20%/45%/-52%。公募基金持仓数量前30的标的中，(99亿元)。锂电设备：全球电池厂加快扩产，锂电设备有望长时间景气。本周咱们发布深度陈述《“大国重器”系列04:锂电设备，超长景气》，以为2021-2025年锂电设备需求总额有望超越5,000亿元，看好电芯中后道设备、模组Pack自动化配备以及结构件制造商的业界龙头。要点引荐。光伏设备：低碳大趋势+新技能迭代，咱们继续看好光伏设备板块性时机。咱们判别现在光伏职业处于技能革新的关键期，硅片环节，210大尺度代替加快，电池片环节，TOPCon和HJT等多种技能拉锯博弈，设备有望迎来宽广的迭代需求，有望迈向新一轮高增加。看好

　　工程机械：CME估计7月挖机销量同比相等，工程机械底部承认。CME预讦7月挖机销量同比下降3.19%，降幅环比收窄3ppt。往后看，咱们估计2H21货币政策稳中偏松，带动购机需求上升；而十四五期间，随同小挖换人、出口增加、环保晋级，工程有望弱化周期、平稳运转。当时板块估值处于低位，构成中长时间买点，看好、、恒立液压。估值与主张保持掩盖公司的盈余猜测、目标价和评级不变。